ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 10:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,259 | 168,270 |
| 減価償却費 | 545,016 | 639,044 |
| 減損損失 | 24,642 | 43,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,624 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -1,197 |
| 支払利息 | 19,242 | 17,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937,182 | 1,207,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,485 | -310,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,879 | -385,253 |
| 出資金売却損益（△は益） | -54,894 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,869 | 27,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,893 | 1,646 |
| 為替差損益（△は益） | 165,170 | 205,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77,820 | 61,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,132 | -129,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,626 | -41,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,223 | -110,246 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,727 | 190,988 |
| 小計 | 1,904,347 | 1,580,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -19,242 | -17,283 |
| 法人税等の支払額 | -388,795 | -379,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,902 | 1,185,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,401 | -1,301,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,899 | -1,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,399 | -38,908 |
| 貸付けによる支出 | － | -49,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,074 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -438,838 | -166,228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281,124 | 106,448 |
| 事業譲受による支出 | － | -190,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,448 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 303,408 |
| 出資金の売却による収入 | 74,497 | － |
| フランチャイズの加盟による支出 | － | -8,691 |
| その他 | -2,695 | -30,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,537 | -1,378,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261,689 | 717,496 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 721,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,426 | -660,490 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,093 | -7,948 |
| リース債務の返済による支出 | -12,795 | -9,591 |
| 株式の発行による収入 | 52,850 | 3,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 70,725 |
| 配当金の支払額 | － | -128,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,774 | 707,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,431 | -36,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,022 | 477,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,479 | 1,291,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,402 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
