ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,852 | 757,259 |
| 減価償却費 | 553,683 | 545,016 |
| 減損損失 | － | 24,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,224 | -7,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -592 |
| 支払利息 | 26,615 | 19,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,693 | 937,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,443 | 82,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,672 | -318,879 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -54,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,175 | 14,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,893 |
| 為替差損益（△は益） | 184,846 | 165,170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,976 | 77,820 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 39,524 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,327 | -254,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,960 | 28,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,454 | -106,223 |
| その他の資産・負債の増減額 | 59,568 | -2,727 |
| 小計 | 1,953,160 | 1,904,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 592 |
| 利息の支払額 | -26,615 | -19,242 |
| 法人税等の支払額 | -253,831 | -388,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,509 | 1,496,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,174 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,807 | -1,072,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,875 | -29,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,725 | -42,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,154 | 7,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,226 | -438,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,737 | 281,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,461 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 51,590 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 74,497 |
| その他 | － | -2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,676 | -1,223,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554,300 | 261,689 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,070 | -633,426 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,198 | -6,093 |
| リース債務の返済による支出 | -34,191 | -12,795 |
| 株式の発行による収入 | － | 52,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,839 | -237,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,323 | 20,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,349 | 56,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,117 | 1,648,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,402 |
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