ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934 | 778,386 |
| 減価償却費 | 575,591 | 478,998 |
| 減損損失 | 93,302 | 21,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,731 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,277 | -1,250 |
| 支払利息 | 16,799 | 19,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,011 | 860,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483,657 | -486,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,646 | -283,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,513 | 23,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,763 | 2,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 177,977 | 23,965 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -41,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,068 | -512,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,297 | -13,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,468 | -27,352 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,115 | 64,655 |
| 小計 | 1,673,115 | 899,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -16,799 | -19,175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,674 | -90,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,268 | 790,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,862 | -985,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,987 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,866 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,222 | -19,356 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,894 | -160,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,784 | 111,752 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 54,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,821 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,411 |
| その他 | -52,904 | -39,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,112 | -1,048,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,821,305 | 1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076,921 | -441,372 |
| 長期未払金の返済による支出 | -43,188 | -40,576 |
| リース債務の返済による支出 | -2,508 | -590 |
| 株式の発行による収入 | 1,400 | 9,100 |
| 配当金の支払額 | -92,151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,674 | 636,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,350 | 3,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,869 | 382,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,490 | 2,026,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
