ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 778,386 | -432,413 |
| 減価償却費 | 478,998 | 471,822 |
| 減損損失 | 21,039 | 48,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -9,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -1,656 |
| 支払利息 | 19,175 | 16,322 |
| 雇用調整助成金 | － | -143,138 |
| 補助金収入 | － | -10,603 |
| 為替差損益（△は益） | － | -94,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860,224 | 1,301,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,591 | -53,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,850 | -288,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,943 | 27,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,013 | -3,102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,965 | 283,199 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -41,580 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512,927 | -376,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,163 | -110,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,352 | -172,109 |
| その他の資産・負債の増減額 | 64,655 | -94,786 |
| 小計 | 899,684 | 373,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -19,175 | -16,322 |
| 補助金の受取額 | － | 10,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,954 | -302,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,805 | 67,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,554 | -660,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,866 | -1,632 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,356 | -57,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160,686 | -110,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,752 | 121,583 |
| 子会社株式の売却による収入 | 54,328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,821 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,411 | 8,199 |
| その他 | -39,694 | -26,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,202 | -725,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110,000 | 4,225,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,372 | -480,102 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,576 | -39,008 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,100 | 2,450 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106,263 |
| 配当金の支払額 | － | -107,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,560 | 3,707,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,793 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,957 | 3,052,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,819 | 5,336,882 |
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