ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -432,413 | 1,802,016 |
| 減価償却費 | 471,822 | 569,360 |
| 減損損失 | 48,251 | 23,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,023 | -9,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,136 |
| 支払利息 | 16,322 | 17,740 |
| 雇用調整助成金 | -143,138 | － |
| 補助金収入 | -10,603 | -1,354,839 |
| 為替差損益（△は益） | -94,523 | -175,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301,326 | 1,558,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,516 | 322,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,960 | -250,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,317 | 25,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,102 | 2,820 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 283,199 | 18,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,585 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -376,649 | -474,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,880 | -192,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,109 | 138,370 |
| その他の資産・負債の増減額 | -94,786 | 40,551 |
| 小計 | 373,461 | 2,060,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 2,136 |
| 利息の支払額 | -16,322 | -17,740 |
| 補助金の受取額 | 10,603 | 682,417 |
| 法人税等の支払額 | -302,085 | -15,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,312 | 2,711,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,675 | -800,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -2,454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,601 | -76,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,790 | -101,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121,583 | 212,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,754 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,199 | 353 |
| その他 | -26,076 | -22,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,239 | -792,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,225,139 | -295,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,102 | -557,850 |
| 長期未払金の返済による支出 | -39,008 | -39,008 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,337 |
| 株式の発行による収入 | 2,450 | 3,150 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,263 | － |
| 配当金の支払額 | -107,542 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,707,199 | -907,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,791 | 15,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,052,063 | 1,027,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,235 | 3,095,674 |
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