ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,802,016 | 1,558,898 |
| 減価償却費 | 569,360 | 655,478 |
| 減損損失 | 23,385 | 105,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,726 | -4,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,136 | -3,011 |
| 支払利息 | 17,740 | 21,306 |
| 補助金収入 | -1,354,839 | -496,920 |
| 為替差損益（△は益） | -175,873 | -326,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558,947 | 1,258,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322,645 | 463,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,420 | -237,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,463 | 19,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,820 | 2,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,988 | 62,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -474,719 | -446,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -192,148 | -59,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,370 | 133,400 |
| その他の資産・負債の増減額 | 40,551 | -409,871 |
| 小計 | 2,060,425 | 2,297,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 3,011 |
| 利息の支払額 | -17,740 | -21,306 |
| 補助金の受取額 | 682,417 | 631,147 |
| 法人税等の支払額 | -15,666 | -733,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,571 | 2,177,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,253 | -3,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,282 | -827,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 21,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -8,951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,332 | -41,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,070 | -106,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212,967 | 88,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 495 |
| その他 | -22,042 | -38,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,083 | -915,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,776 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,850 | -1,214,501 |
| 長期未払金の返済による支出 | -39,008 | -38,274 |
| リース債務の返済による支出 | -18,337 | -42,860 |
| 株式の発行による収入 | 3,150 | 2,450 |
| 配当金の支払額 | － | -150,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,822 | -94,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,773 | 57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,439 | 1,224,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,095,674 | 4,245,948 |
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