ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558,898 | 1,185,535 |
| 減価償却費 | 655,478 | 638,296 |
| 減損損失 | 105,661 | 154,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,822 | 2,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,011 | -3,878 |
| 支払利息 | 21,306 | 16,010 |
| 補助金収入 | -496,920 | － |
| 為替差損益（△は益） | -326,296 | -293,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258,670 | 808,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 463,353 | 30,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,556 | 221,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,553 | 36,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,547 | 7,824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,722 | 64,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446,199 | -249,328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,011 | -132,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,400 | -161,280 |
| その他の資産・負債の増減額 | -409,871 | 11,628 |
| 小計 | 2,297,901 | 2,336,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 3,878 |
| 利息の支払額 | -21,306 | -16,010 |
| 補助金の受取額 | 631,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -733,371 | -278,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,382 | 2,045,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,612 | -1,273,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,118 | -9,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,951 | -24,490 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,537 | -26,132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -106,511 | -152,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,447 | 85,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | － |
| その他 | -38,115 | -43,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,917 | -1,443,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 1,646 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 4,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,501 | -823,750 |
| 長期未払金の返済による支出 | -38,274 | -820 |
| リース債務の返済による支出 | -42,860 | -95,385 |
| 株式の発行による収入 | 2,450 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,493 |
| 配当金の支払額 | -150,921 | -151,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,106 | -1,140,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,000 | 11,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,359 | -526,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,245,948 | 2,687,922 |
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