ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,535 | 2,238,554 |
| 減価償却費 | 638,296 | 725,488 |
| 減損損失 | 154,444 | 88,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,878 | -14,537 |
| 支払利息 | 16,010 | 25,472 |
| 為替差損益（△は益） | -293,604 | -612,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808,528 | 371,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,303 | 141,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,350 | -53,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,024 | 20,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,824 | 4,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,633 | 20,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249,328 | -363,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -132,561 | 98,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,280 | -2,799 |
| その他の資産・負債の増減額 | 11,628 | 53,414 |
| 小計 | 2,336,012 | 2,741,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 14,537 |
| 利息の支払額 | -16,010 | -25,472 |
| 法人税等の支払額 | -278,239 | -433,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,640 | 2,296,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,669 | -1,315,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -9,318 | 112,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,490 | -3,632 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,132 | -37,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,075 | -194,813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,691 | 61,808 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,635 |
| その他 | -43,374 | -65,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,369 | -1,553,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,646 | -751,138 |
| 長期借入れによる収入 | 4,045 | 1,247,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,750 | -682,177 |
| 長期未払金の返済による支出 | -820 | － |
| リース債務の返済による支出 | -95,385 | -180,348 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,493 | － |
| 配当金の支払額 | -151,587 | -212,473 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,327 | -578,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,363 | 2,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,692 | 167,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,922 | 2,897,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
