ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238,554 | 460,388 |
| 減価償却費 | 682,546 | 812,123 |
| のれん償却額 | 42,942 | 91,766 |
| 減損損失 | 88,347 | 196,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,537 | -7,499 |
| 支払利息 | 25,472 | 66,830 |
| 補助金収入 | － | -35,942 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,391 |
| 為替差損益（△は益） | -612,087 | 348,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,900 | 1,044,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,079 | -98,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,781 | -285,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,830 | 42,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,955 | 126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,079 | 7,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363,120 | -477,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,086 | -114,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,799 | -26,082 |
| その他の資産・負債の増減額 | 53,414 | 88,190 |
| 小計 | 2,741,909 | 2,094,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,537 | 7,499 |
| 利息の支払額 | -25,472 | -66,830 |
| 法人税等の支払額 | -433,997 | -571,579 |
| 補助金の受取額 | － | 35,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,977 | 1,499,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315,854 | -1,991,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,540 | 6,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -63,115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,961 | -28,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194,813 | -133,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,808 | 69,869 |
| 貸付けによる支出 | -5,043 | -4,293 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -652,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,635 | － |
| その他 | -65,613 | 18,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,206 | -2,774,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -751,138 | 1,408,573 |
| 長期借入れによる収入 | 1,247,532 | 1,445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,177 | -628,924 |
| リース債務の返済による支出 | -180,348 | -213,745 |
| 配当金の支払額 | -212,473 | -276,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,761 | 1,721,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,797 | -9,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,807 | 436,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897,058 | 4,014,907 |
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