ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,388 | 908,592 |
| 減価償却費 | 812,123 | 919,484 |
| のれん償却額 | 91,766 | 102,696 |
| 減損損失 | 196,313 | 163,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -1,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,499 | -10,944 |
| 支払利息 | 66,830 | 106,990 |
| 株式交付費 | － | 45,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,722 |
| 補助金収入 | -35,942 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 30,422 |
| 保険解約返戻金 | -17,391 | － |
| 為替差損益（△は益） | 348,769 | 185,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,595 | 1,101,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,484 | -614,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,125 | -397,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,461 | 70,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 8,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,720 | 1,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -477,584 | -411,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,238 | -128,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,082 | 8,481 |
| その他の資産・負債の増減額 | 88,190 | 169,931 |
| 小計 | 2,094,524 | 2,260,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,499 | 10,944 |
| 利息の支払額 | -66,830 | -106,990 |
| 法人税等の支払額 | -571,579 | -361,988 |
| 補助金の受取額 | 35,942 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,555 | 1,802,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991,522 | -2,031,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,222 | 53,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,115 | -78,007 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,227 | -26,504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,751 | -320,325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,869 | 81,173 |
| 貸付けによる支出 | -4,293 | -574 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,088 | 1,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -164,224 |
| その他 | 18,563 | 9,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774,766 | -2,476,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,408,573 | -1,358,485 |
| 長期借入れによる収入 | 1,445,000 | 1,726,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,924 | -1,046,952 |
| リース債務の返済による支出 | -213,745 | -176,063 |
| 配当金の支払額 | -276,402 | -276,402 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,319,251 |
| 株式の発行による支出 | － | -45,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,825 | -78,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,675 | 6,063,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,496 | 23,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,967 | 5,412,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,014,907 | 10,063,835 |
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