ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,224 | 2,670,189 |
| 減価償却費 | 1,322,177 | 1,448,578 |
| のれん償却額 | 85,884 | 99,365 |
| 減損損失 | 869,598 | 675,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,076 | 6,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,929 | -25,021 |
| 支払利息 | 38,792 | 64,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,800 |
| 為替差損益（△は益） | -317,268 | -631,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,366 | -263,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,576 | -37,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,398 | 689,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,718 | 20,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,374 | 13,628 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80,358 | 27,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,298 | -104,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,325 | 252,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,085 | -14,336 |
| その他の資産・負債の増減額 | -236,318 | -56,182 |
| 小計 | 3,530,030 | 4,812,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,929 | 25,021 |
| 利息の支払額 | -38,792 | -64,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562,319 | -820,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,849 | 3,953,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179,213 | -2,864,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 109,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,960 | -10,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,711 | -86,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,474 | -104,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -512,571 |
| 貸付けによる支出 | -11,248 | -4,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,255 | 2,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -273,789 | -361,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,806 | 143,397 |
| その他 | -70,394 | -92,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,685 | -3,761,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,802,385 | -95,149 |
| 長期借入れによる収入 | 252,248 | 2,792,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,477,868 | -1,467,803 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,341 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,493 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60,238 | － |
| リース債務の返済による支出 | -288,331 | -371,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -785,776 | -254 |
| 配当金の支払額 | -151,587 | -212,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,730 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,745 | 645,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,218 | 10,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,363 | 848,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,251 | 3,577,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
