ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,670,189 | 1,191,838 |
| 減価償却費 | 1,448,578 | 1,789,273 |
| のれん償却額 | 99,365 | 194,462 |
| 減損損失 | 675,204 | 815,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,529 | 7,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,021 | -15,120 |
| 支払利息 | 64,137 | 143,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,800 | － |
| 補助金収入 | － | -35,942 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,391 |
| 為替差損益（△は益） | -631,432 | -179,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,642 | -31,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,207 | -438,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,083 | 292,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,803 | 45,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,628 | 30,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,341 | 13,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,491 | -6,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 252,909 | 136,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,336 | 12,446 |
| その他の資産・負債の増減額 | -56,182 | -281,613 |
| 小計 | 4,812,656 | 3,666,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,021 | 15,120 |
| 利息の支払額 | -64,137 | -143,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -820,266 | -1,051,417 |
| 補助金の受取額 | － | 35,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953,274 | 2,522,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,002 | -16,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,864,893 | -3,834,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,728 | 7,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,227 | -84,021 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86,861 | -65,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,635 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -512,571 | -652,600 |
| 貸付けによる支出 | -4,468 | -5,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,460 | 6,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361,424 | -292,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,397 | 122,939 |
| その他 | -92,862 | -116,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761,360 | -4,931,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,149 | -374,373 |
| 長期借入れによる収入 | 2,792,985 | 6,244,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467,803 | -1,678,929 |
| リース債務の返済による支出 | -371,487 | -397,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | － |
| 配当金の支払額 | -212,473 | -276,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,816 | 3,503,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,958 | -21,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,688 | 1,073,363 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,577,939 | 4,651,302 |
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