営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動による資金の増加は、6千5百万円(前年同期比80.9%減)となりました。これは主に、税引前中間純利益及び減価償却費により資金の増加があったものの、仕入債務の減少によるものであります。

2014/12/22 14:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純利益が8千6百万円で、中間期末残高は5億5百万円となりました。前中間会計期間末に比べ3億3千9百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益及び減価償却費により資金の増加があったものの、仕入債務の減少により6千5百万円(前年同期比80.9%減)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形及び無形固定資産の取得により1億3百万円(前年同期比0.3%減)の資金の減少となりました。

2014/12/22 14:15