OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82 | 86 |
| 減価償却費 | 53 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| その他 | 1 | |
| 小計 | 234 | 131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -65 |
| 補助金の受取額 | 114 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -139 |
| 社債の償還による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845 | 505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
