OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86 | 138 |
| 減価償却費 | 57 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| その他 | -57 | |
| 小計 | 131 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -147 |
| 配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505 | 490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
