OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261 | 169 |
| 減価償却費 | 100 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14 | 6 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 圧縮特別勘定取崩益 | -29 | － |
| その他 | 20 | 48 |
| 小計 | 382 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -97 |
| 補助金の受取額 | 114 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -287 |
| 社債の償還による支出 | -333 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694 | 525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
