OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 314 |
| 減価償却費 | 117 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| その他 | 48 | -41 |
| 小計 | 374 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -291 |
| 配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169 | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525 | 563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
