OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314 | 377 |
| 減価償却費 | 108 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| その他 | -41 | -16 |
| 小計 | 407 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291 | -190 |
| 配当金の支払額 | -5 | -9 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563 | 571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
