営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、3億7千2百万円(前年同期比35.6%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億1千4百万円、減価償却費1億8百万円及びたな卸資産の減少3千8百万円による資金の増加、仕入債務の減少2千8百万円及び法人税等の支払3千7百万円による資金の減少の結果であります。

2016/06/29 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益が3億1千4百万円で、当事業年度末残高は、5億6千3百万円となりました。前事業年度末に比べ3千7百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費及びたな卸資産の減少による資金の増加と、仕入債務の減少及び法人税等の支払による資金のの減少により3億7千2百万円(前年同期比35.6%増)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により3千1百万円(前年同期比77.3%減)の資金の減少となりました。

2016/06/29 10:32