OPIのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59 | 27 |
| 減価償却費 | 49 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | － | |
| その他 | -22 | -2 |
| 小計 | 186 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -33 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 318 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -39 |
| 配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668 | 762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
