OPIのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第132期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27 | 82 |
| 減価償却費 | 63 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| その他 | -2 | -69 |
| 小計 | 153 | 190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 |
| 配当金の支払額 | -9 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800 | 944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
