OPIのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第133期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82 | 58 |
| 減価償却費 | 57 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 保険解約益 | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他 | -69 | -5 |
| 小計 | 190 | 165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険の解約による収入 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 |
| 配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020 | 1,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
