OPIのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書-第134期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 65 |
| 減価償却費 | 52 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 保険解約益 | -15 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| その他 | -5 | 6 |
| 小計 | 165 | 103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険の解約による収入 | 32 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -29 |
| 配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113 | 1,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
