OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65 | 14 |
| 減価償却費 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| その他 | 6 | 12 |
| 小計 | 103 | -45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | -97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194 | 1,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
