OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14 | -32 |
| 減価償却費 | 45 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| その他 | 12 | -37 |
| 小計 | -45 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046 | 1,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
