OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32 | 15 |
| 減価償却費 | 75 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | 26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 8 |
| その他 | -37 | 31 |
| 小計 | 123 | 129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -104 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -18 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -46 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,121 | 1,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
