OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112 | 72 |
| 減価償却費 | 103 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -15 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | 109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 小計 | 224 | 111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 32 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -58 |
| 配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113 | 1,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
