OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 45 | -22 |
| 減価償却費 | 85 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産売却益 | － | |
| その他 | 25 | -41 |
| 小計 | 25 | 375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -3 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -14 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -58 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,076 | 1,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
