OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22 | -15 |
| 減価償却費 | 135 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -25 |
| 支払利息 | ||
| 償却債権取立益 | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 160 |
| その他 | -41 | -68 |
| 小計 | 375 | 257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -38 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -33 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | 60 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,544 | 1,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
