営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度と比較し347,801千円増加し、670,738千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、167,839千円(前年同期180,323千円)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益129,282千円(前年同期116,149千円)、長期未払金の増加83,205千円(前年同期66,768千円)、減価償却費29,200千円(前年同期20,840千円)、主な減少要因は、売上債権の増加16,688千円(前年同期12,423千円)、法人税等の支払額91,449千円(前年同期1,632千円)によるものであります。

2018/06/29 15:49