キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7262万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5343万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1673万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -20 | -40 | 30 | -26 | 660 | 通期 | 193 | -72 | -54 | 121 | -78 | 738 |
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | 104 | -69 | -46 | 35 | -73 | 727 | 通期 | 287 | -591 | 196 | -304 | -181 | 630 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 310 | -156 | -112 | 154 | -136 | 672 | 通期 | 445 | -249 | -174 | 196 | -263 | 653 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -491 | -135 | 349 | -626 | -177 | 376 | 通期 | -245 | -282 | 173 | -527 | -400 | 300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -79 | -67 | 267 | -88 | 500 | 通期 | 814 | -330 | -61 | 484 | -375 | 723 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -277 | 62 | -199 | -277 | 586 | 通期 | 340 | -381 | -65 | -41 | -405 | 617 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -227 | -127 | -16 | -226 | 474 | 通期 | 494 | -472 | -178 | 21 | -439 | 461 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -284 | 177 | -39 | -285 | 599 | 通期 | 617 | -557 | 88 | 60 | -413 | 609 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -408 | -146 | 671 | -554 | -153 | 727 | 通期 | -317 | -353 | 773 | -670 | -361 | 712 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億2086万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億380万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億9616万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億2662万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億8387万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4093万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2125万
- 2023年3月（連） +181.56%
- 5983万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億7017万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 19.5%
- 2017年3月（連）
- 17.93%
- 2018年3月（連）
- 23.57%
- 2019年3月（連）
- -11.79%
- 2020年3月（連）
- 34.21%
- 2021年3月（連）
- 13.95%
- 2022年3月（連）
- 18%
- 2023年3月（連）
- 21.53%
- 2024年3月（連）
- -12%