エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,895 | 202,776 |
| 減価償却費 | 94,288 | 126,351 |
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,922 | -1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -9 |
| 支払利息 | 2,277 | 3,115 |
| 固定資産除却損 | 1,080 | 8,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,050 | -38,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,823 | -37,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,213 | -1,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,898 | -26,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -449,259 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 111,392 | － |
| その他 | 12,536 | -1,210 |
| 小計 | 550,998 | -165,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,277 | -3,115 |
| 法人税等の支払額 | -108,603 | -75,819 |
| 法人税等の還付額 | 4,639 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,767 | -244,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,960 | -43,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,142 | -304,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,986 | -73 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 1,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,970 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,358 | 23,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,601 | -281,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,411 | -179,649 |
| リース債務の返済による支出 | -7,357 | -1,254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -62 |
| 配当金の支払額 | -51,565 | -59,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,519 | 173,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,646 | -353,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,043 | 299,755 |
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