エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,776 | 300,119 |
| 減価償却費 | 126,351 | 271,888 |
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,367 | -10,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | 7,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 3,115 | 2,605 |
| 固定資産除却損 | 8,412 | 12,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,412 | 10,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,493 | 44,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,275 | -9,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,867 | 133,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -449,259 | -5,090 |
| その他 | -1,210 | 16,967 |
| 小計 | -165,782 | 814,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,115 | -2,605 |
| 法人税等の支払額 | -75,819 | -409 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,710 | 814,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,244 | -19,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,336 | -182,286 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73 | -139,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,842 | 11,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,916 | -330,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,649 | -186,412 |
| リース債務の返済による支出 | -1,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,990 | -10,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -138 |
| 配当金の支払額 | -59,705 | -43,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,339 | -60,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,287 | 423,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,755 | 722,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
