エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,697 | -16,790 |
| 減価償却費 | 41,238 | 57,371 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 1,253 | 1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,360 | 44,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,639 | -18,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,768 | -15,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,470 | -27,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,311 | -479,282 |
| その他 | 51,709 | 17,007 |
| 小計 | 354,757 | -417,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -1,482 |
| 法人税等の支払額 | -48,182 | -71,605 |
| 法人税等の還付額 | 4,639 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,968 | -490,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,534 | -9,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,731 | -167,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,395 | -135,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,075 | -74,002 |
| リース債務の返済による支出 | -3,642 | -1,254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -51,565 | -59,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,282 | 348,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,290 | -276,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,043 | 376,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
