エムケイシステム（3910）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期
連結
- 2018年9月30日
- 5億
- 2019年9月30日 -80%
- 1億
- 2020年9月30日 +100%
- 2億
- 2022年9月30日 +50%
- 3億
- 2023年9月30日 +133.33%
- 7億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2023/11/07 10:05
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/07 10:05
財務活動により獲得した資金は671,166千円(前年同四半期は176,650千円の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入金の増加100,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出85,592千円、配当金の支払額43,241千円などによるものであります。
(3) 資本の財源及び資金の流動性
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
