長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2018年9月30日)
コミットメントラインの総額	-	200,000千円
借入実行残高	-	-

なお、上記の契約には、次の財務制限条項が付されております。
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること。

2018/11/05 9:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの運転資金には、売上原価や販売管理費に計上される対価や納税資金等があります。設備投資資金には、サーバー増設等の大規模な設備投資があります。これらの必要資金の財源は、獲得した利益等により生み出される内部資金で賄っております。
但し、第1四半期連結累計期間に判明した過年度のライセンス費用支払いに対応すべく銀行より500,000千円の借入を実行いたしました。また、主要取引銀行との間で200,000千円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性は確保できているものと認識しております(コミットメント期間:2018年9月18日から2019年9月18日)。
(3) 財政状態の分析

2018/11/05 9:53