エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,790 | 159,429 |
| 減価償却費 | 57,371 | 127,873 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | 4,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 1,482 | 1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,891 | -72,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,525 | 32,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,585 | -277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,857 | 84,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -479,282 | -20,764 |
| その他 | 17,007 | 18,930 |
| 小計 | -417,671 | 345,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,605 | 1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,753 | 345,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -2,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,625 | -85,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,842 | 10,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,197 | -78,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,002 | -102,906 |
| リース債務の返済による支出 | -1,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,990 | -10,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -109 |
| 配当金の支払額 | -59,705 | -43,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,986 | -67,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,964 | 199,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,755 | 499,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
