エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,429 | 82,591 |
| 減価償却費 | 127,873 | 154,392 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,430 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,367 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,278 | 4,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,261 | 13,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,986 | -14,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | -10,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,739 | -91,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,764 | -11,145 |
| その他 | 18,930 | 2,674 |
| 小計 | 345,262 | 150,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,762 | -71,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,758 | 77,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,838 | -181,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,354 | -95,786 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,431 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,981 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,643 | -276,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,906 | -94,432 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -32 |
| 配当金の支払額 | -43,421 | -43,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,276 | 62,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,839 | -137,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,818 | 585,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
