エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,591 | 9,634 |
| 減価償却費 | 154,392 | 177,730 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,415 | 4,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,333 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,362 | 38,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,828 | -67,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,467 | 38,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,025 | 678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,145 | 5,850 |
| その他 | 2,674 | 22,846 |
| 小計 | 150,728 | 251,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,987 | -39,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,411 | 210,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,068 | -27,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,786 | -197,910 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,810 | -227,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,432 | -116,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -43,420 | -43,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,115 | -126,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,283 | -143,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,349 | 474,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
