エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,634 | 44,228 |
| 減価償却費 | 177,730 | 165,269 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,947 | 3,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,129 | 36,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,474 | -20,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,736 | -14,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 678 | -2,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,850 | 2,206 |
| その他 | 22,846 | 11,242 |
| 小計 | 251,546 | 244,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -1,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,774 | 1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,737 | 245,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,616 | -65,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,910 | -219,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,801 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,101 | -284,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,652 | -126,126 |
| 配当金の支払額 | -43,217 | -43,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,869 | 176,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,233 | 137,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,052 | 598,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
