エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,228 | -596,260 |
| 減価償却費 | 165,269 | 177,620 |
| のれん償却額 | 19,430 | 19,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,042 | 4,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,720 | 12,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1,300 | 2,043 |
| 固定資産除却損 | － | 125,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,503 | 20,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,708 | 5,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,249 | -40,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,194 | -19,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,206 | 59,779 |
| その他 | 11,242 | -107,309 |
| 小計 | 244,789 | -336,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,300 | -2,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,801 | -69,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,293 | -407,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,193 | -34,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,372 | -119,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 7,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,420 | -146,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,126 | -85,592 |
| 配当金の支払額 | -43,223 | -43,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,650 | 671,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,523 | 117,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,336 | 726,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
