エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -596,260 | -133,777 |
| 減価償却費 | 177,620 | 177,687 |
| のれん償却額 | 19,654 | 19,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,182 | 4,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,723 | -5,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -46 |
| 支払利息 | 2,043 | 4,565 |
| 有形固定資産除却損 | 125,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,064 | 1,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,062 | 12,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,630 | -7,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,266 | 37,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,779 | 61,454 |
| その他 | -107,309 | -20,884 |
| 小計 | -336,404 | 151,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 46 |
| 利息の支払額 | -2,043 | -4,565 |
| 法人税等の支払額 | -69,265 | -15,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,710 | 131,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,015 | -9,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,243 | -155,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,076 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,183 | -164,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,592 | -152,214 |
| 配当金の支払額 | -43,241 | -21,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,166 | -173,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,272 | -206,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,608 | 505,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
