エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -622,662 | -97,087 |
| 減価償却費 | 361,958 | 372,302 |
| のれん償却額 | 39,065 | 38,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,678 | 7,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,059 | 7,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -307 |
| 支払利息 | 5,608 | 10,620 |
| 商品評価損 | 14,853 | － |
| 棚卸資産評価損 | － | 17,620 |
| 固定資産除却損 | 129,831 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,681 | -246,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,076 | 30,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,949 | 58,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,886 | 87,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,355 | 16,547 |
| その他 | -8,797 | 7,135 |
| 小計 | -239,768 | 309,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 307 |
| 利息の支払額 | -5,608 | -10,620 |
| 法人税等の支払額 | -71,368 | -23,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,739 | 276,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,090 | -12,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,123 | -222,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,446 | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,223 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,437 | -234,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,105 | -323,193 |
| 配当金の支払額 | -43,274 | -21,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,620 | -147,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,443 | -105,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 711,780 | 606,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
