エムケイシステム（3910）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,544 | 227,650 |
| 減価償却費 | 376,903 | 352,724 |
| のれん償却額 | 38,861 | 38,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | 3,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 1,960 | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,640 | -32,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,124 | -17,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,626 | 17,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,298 | 6,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,643 | -6,198 |
| その他 | 7,206 | 41,443 |
| 小計 | 571,949 | 635,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -2,734 |
| 法人税等の支払額 | -76,269 | -15,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,725 | 617,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,049 | 7,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,981 | -119,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441,948 | -443,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,988 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 218 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,474 | -557,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,000 | 74,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,304 | -242,259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,000 | － |
| 配当金の支払額 | -43,243 | -43,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,547 | 88,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,296 | 148,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,052 | 609,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
