営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較し67,192千円増加し、737,931千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、192,733千円(前事業年度は167,839千円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益218,717千円、長期未払金の増加99,031千円、減価償却費43,739千円、仕入債務の増加7,820千円、未払消費税等の増加4,855千円、主な減少要因は、売上債権の増加67,659千円、法人税等の支払額92,673千円によるものであります。

2018/06/29 15:55