営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較し41,290千円増加し、671,687千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、309,968千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益114,697千円、売上債権の減少112,360千円、長期未払金の増加62,137千円、減価償却費41,238千円、主な減少要因は、仕入債務の減少84,768千円、法人税等の支払額48,182千円などによるものであります。

2018/06/29 16:30