営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較し70,928千円増加し、677,253千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は347,688千円(前年同期は131,944千円の獲得)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少308,736千円、減価償却費181,520千円、主な減少要因は、仕入債務の減少70,562千円、未払消費税等の減少50,023千円などによるものであります。

2025/11/06 16:08