CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,298 | 176,406 |
| 減価償却費 | 9,571 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,708 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | |
| 支払利息 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -14,443 | |
| 固定資産除却損 | 16 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,421 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,487 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,330 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,370 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,392 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,129 | |
| その他 | 2,526 | |
| 小計 | 55,494 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の還付額 | 40,906 | |
| 法人税等の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,974 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | |
| 有価証券の満期償還による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,772 | |
| 出資金の分配による収入 | 130 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,323 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,622 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,920 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,451 | 505,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
