キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1538万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億943万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9542万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 96 | -2 | 319 | 94 | -2 | 1,144 | 通期 | 105 | -120 | 319 | -15 | -16 | 1,035 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 57 | -240 | 437 | -183 | -39 | 1,279 | 通期 | 275 | -349 | 477 | -74 | -57 | 1,419 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -40 | -44 | 3 | -84 | -30 | 1,344 | 通期 | 75 | -94 | 1,018 | -20 | -64 | 2,425 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 96 | -163 | 5 | -67 | -47 | 2,359 | 通期 | 373 | -188 | 116 | 185 | -105 | 2,725 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 57 | -20 | 99 | 37 | -41 | 2,860 | 通期 | 119 | -60 | 114 | 59 | -110 | 2,892 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 217 | -12 | 180 | 205 | -33 | 3,277 | 通期 | 446 | -133 | 147 | 313 | -113 | 3,350 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 306 | 36 | 12 | 342 | -80 | 3,707 | 通期 | 546 | -40 | 32 | 506 | -191 | 3,894 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 25 | -254 | -97 | -228 | -240 | 3,580 | 通期 | 23 | -527 | -97 | -504 | -433 | 3,318 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 308 | -93 | -216 | 215 | -100 | 3,309 | 通期 | 495 | -209 | -215 | 286 | -165 | 3,391 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- -1484万
- 2016年9月（連） -398.63%
- -7401万
- 2017年9月（連）
- -1955万
- 2018年9月（連） プラ転
- 1億8476万
- 2019年9月（連） -68.05%
- 5903万
- 2020年9月（連） +429.45%
- 3億1254万
- 2021年9月（連） +61.99%
- 5億627万
- 2022年9月（連） マイ転
- -5億370万
- 2023年9月（連） プラ転
- 2億8599万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -1633万
- 2016年9月（連）増加+248.11%
- -5686万
- 2017年9月（連）増加+13.31%
- -6443万
- 2018年9月（連）増加+63.13%
- -1億511万
- 2019年9月（連）増加+4.33%
- -1億966万
- 2020年9月（連）増加+3.25%
- -1億1323万
- 2021年9月（連）増加+68.28%
- -1億9054万
- 2022年9月（連）増加+127.12%
- -4億3276万
- 2023年9月（連）減少-61.82%
- -1億6521万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 8.78%
- 2016年9月（連）
- 20.63%
- 2017年9月（連）
- 5.95%
- 2018年9月（連）
- 22.71%
- 2019年9月（連）
- 6.66%
- 2020年9月（連）
- 18.97%
- 2021年9月（連）
- 18.88%
- 2022年9月（連）
- 0.82%
- 2023年9月（連）
- 16.56%