CRI・ミドルウェア（3698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 291,002 | -314,937 |
| 減価償却費 | 121,945 | 131,792 |
| 減損損失 | 13,753 | 217,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 215,799 |
| 固定資産圧縮損 | 30,971 | － |
| のれん償却額 | 6,651 | 6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 19,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | -11,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,624 | 8,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,001 | -8,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,218 | -9,788 |
| 為替差損益（△は益） | -1,885 | -2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,585 | -106,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,342 | -9,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,444 | -24,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,505 | 48,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,364 | -40,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,196 | -41,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,532 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,557 | -11,880 |
| その他 | -29,303 | 35,005 |
| 小計 | 552,729 | 103,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,359 | 10,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,938 | -90,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,151 | 23,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 408 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 216,399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,841 | -87,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,700 | -344,774 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,590 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,225 | -881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,312 | -13,400 |
| その他 | 393 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,878 | -527,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,970 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -1,019,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | － | -96,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,070 | -97,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,244 | 24,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,587 | -575,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,893,554 | 3,317,767 |
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